| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 033.00 | 9 557.00 | 9 475.00 | 19 033.00 |
AX Avances et acomptes | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 162.00 | 13 157.00 | 1 080 005.00 | 1 093 162.00 |
BT Marchandises | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 234.00 | 13 157.00 | 1 358 077.00 | 1 371 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 933.00 | 130 883.00 | | 255 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 036.00 | 125 050.00 | | 127 036.00 |
DL TOTAL (I) | 393 969.00 | 266 933.00 | | 393 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 903.00 | 865 187.00 | | 772 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385.00 | 86 704.00 | | 64 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 75 594.00 | | 86 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | 35 844.00 | | 40 763.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 108.00 | 1 063 617.00 | | 964 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 077.00 | 1 330 550.00 | | 1 358 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 171.00 | 204 465.00 | | 220 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 399.00 | | 30 763.00 | 1 062 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 30 763.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 4 923.00 | 13 157.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 4 923.00 | 13 157.00 | 8 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 903.00 | 93 351.00 | 378 504.00 | 772 903.00 |
VI Groupe et associés | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 916.00 | 40 017.00 | 899.00 | 40 916.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 108.00 | 220 171.00 | 442 889.00 | 964 108.00 |