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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 692 989.00 | 78 951.00 | 614 038.00 | 692 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 632.00 | 14 827.00 | 465 804.00 | 480 632.00 |
AP Constructions | 1 133 701.00 | 52 735.00 | 1 080 966.00 | 1 133 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 872.00 | 152 036.00 | 1 902 836.00 | 2 054 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 045.00 | 102 075.00 | 1 241 969.00 | 1 344 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 448.00 | 400 624.00 | 5 392 823.00 | 5 793 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 6 337 358.00 | | 6 337 358.00 | 6 337 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 392.00 | | 6 426 392.00 | 6 426 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 839.00 | 400 624.00 | 11 819 215.00 | 12 219 839.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 500.00 | 20 000.00 | | 8 000 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DH Report à nouveau | | -7 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 141.00 | -24 044.00 | | -126 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 414.00 | -11 945.00 | | 7 896 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 995.00 | 2 373 380.00 | | 3 745 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 989.00 | 154 084.00 | | 58 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 802.00 | 2 527 463.00 | | 3 895 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 215.00 | 2 515 519.00 | | 11 819 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | 1.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 999.00 | | | -26 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 078.00 | 2.00 | | 805 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 219.00 | 24 046.00 | | 931 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 141.00 | -24 044.00 | | -126 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 491.00 | | 9 671 877.00 | 1 759 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 637 920.00 | | 5 793 448.00 | 5 637 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 920.00 | | 4 556 827.00 | 5 637 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 501.00 | | 8 445 247.00 | 1 749 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 53 010.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306 846.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VB T. V. A. | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
VC Groupe et associés | 6 142 651.00 | 6 142 651.00 | | 6 142 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 995.00 | 3 745 995.00 | | 3 745 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 604.00 | 6 425 604.00 | | 6 425 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 802.00 | 3 895 802.00 | | 3 895 802.00 |