| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 790.00 | 13 647.00 | 17 143.00 | 30 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 870.00 | 91 848.00 | 112 022.00 | 203 870.00 |
040 Immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 726.00 | 105 495.00 | 209 231.00 | 314 726.00 |
060 Stock marchandises | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
072 Créances – Autres | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
084 Disponibilités | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
110 Total général Actif | 496 274.00 | 105 495.00 | 390 779.00 | 496 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |