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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 566.00 | 8 516.00 | 5 049.00 | 13 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 3 157.00 | 28 459.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 680.00 | 13 123.00 | 63 557.00 | 76 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BT Marchandises | 506 432.00 | | 506 432.00 | 506 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BZ Autres créances | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CF Disponibilités | 1 213 779.00 | | 1 213 779.00 | 1 213 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 437.00 | | 1 855 437.00 | 1 855 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 118.00 | 13 123.00 | 1 918 994.00 | 1 932 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 383.00 | 179 508.00 | | 388 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 184.00 | 208 875.00 | | 354 184.00 |
DL TOTAL (I) | 751 367.00 | 397 183.00 | | 751 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 617.00 | 520.00 | | 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 617.00 | 520.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | 10 094.00 | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 597.00 | 815 886.00 | | 875 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 317.00 | 233 863.00 | | 233 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 7 023.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 010.00 | 1 066 867.00 | | 1 167 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 994.00 | 1 464 569.00 | | 1 918 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 010.00 | 1 066 867.00 | | 1 167 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 535.00 | 33 646.00 | | 43 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 76 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 33 646.00 | | 12 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 7 166.00 | 500.00 | 6 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 669.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 6 497.00 | 500.00 | 5 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | 460.00 | 363.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 460.00 | 363.00 | 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 597.00 | 875 597.00 | | 875 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VB T. V. A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 124 112.00 | 30 049.00 | 154 161.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 010.00 | 1 167 010.00 | | 1 167 010.00 |