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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 841.00 | 15 464.00 | 84 377.00 | 99 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 581.00 | 1 515.00 | 31 067.00 | 32 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 713.00 | 16 979.00 | 115 734.00 | 132 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CF Disponibilités | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 219.00 | 16 979.00 | 270 240.00 | 287 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 126.00 | -43 462.00 | | -30 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 990.00 | 118 214.00 | | 103 990.00 |
DL TOTAL (I) | 80 402.00 | 124 752.00 | | 80 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 40 374.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 13 836.00 | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 7 484.00 | | 16 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 838.00 | 161 734.00 | | 189 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 240.00 | 286 485.00 | | 270 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 838.00 | 161 734.00 | | 89 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
FM Production stockée | | | -24 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 975.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 2 208.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 340.00 | 6 355.00 | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | 8 563.00 | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 8 563.00 | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 338.00 | 168 338.00 | | 207 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 464.00 | 211 800.00 | | 237 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 126.00 | -43 462.00 | | -30 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 241.00 | | 32 471.00 | 100 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 241.00 | | 32 181.00 | 100 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 10 624.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 10 624.00 | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 040.00 | 40.00 | 70 788.00 | 100 040.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 838.00 | 89 838.00 | 70 788.00 | 189 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 528.00 | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | 6 395.00 | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 16 509.00 | 12 355.00 | | 16 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 899.00 | 9 286.00 | | 8 899.00 |
YT Sous‐traitance | 38 214.00 | 31 657.00 | | 38 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 528.00 | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 432.00 | 59 692.00 | | 68 432.00 |