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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 916.00 | 1 784.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 022.00 | 829.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551.00 | 2 938.00 | 5 613.00 | 8 551.00 |
BT Marchandises | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 835.00 | 2 938.00 | 86 898.00 | 89 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 922.00 | -72 765.00 | | -106 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | -69 411.00 | | -6 676.00 |
DL TOTAL (I) | -112 597.00 | -141 176.00 | | -112 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 167.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 190.00 | 103 876.00 | | 165 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 822.00 | 14 457.00 | | 18 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 62 042.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 20 871.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 497.00 | 201 412.00 | | 199 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 898.00 | 60 236.00 | | 86 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
FG Production vendue services | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 385.00 | 32 855.00 | | 74 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 060.00 | 102 266.00 | | 81 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 676.00 | -69 411.00 | | -6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 858.00 | | 2 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 740.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 118.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778.00 | 4 778.00 | 3 000.00 | 7 778.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 673.00 | 15 484.00 | 165 190.00 | 180 673.00 |