| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 985 927.00 | | 66 985 927.00 | 66 985 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 278 162.00 | | 81 278 162.00 | 81 278 162.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 362 098.00 | | 81 362 098.00 | 81 362 098.00 |
CU Autres participations | 14 292 235.00 | | 14 292 235.00 | 14 292 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 870.00 | 417 870.00 | | 417 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 494.00 | 8 990 494.00 | | 6 490 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DH Report à nouveau | 57 220.00 | -69 632.00 | | 57 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 944.00 | 2 668 639.00 | | 2 760 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768 316.00 | 12 007 372.00 | | 9 768 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 522 342.00 | 79 092 299.00 | | 71 522 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 490.00 | 65 050.00 | | 65 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 4 149.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 593 782.00 | 79 161 499.00 | | 71 593 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 362 098.00 | 91 168 871.00 | | 81 362 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 716.00 | 3 336 733.00 | | 3 430 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 772.00 | 668 093.00 | | 669 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 944.00 | 2 668 639.00 | | 2 760 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 359 625.00 | | | 88 359 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 081 462.00 | 81 278 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081 462.00 | 81 278 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 359 625.00 | | | 88 359 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 985 927.00 | 66 985 927.00 | | 66 985 927.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 522 342.00 | 7 501 115.00 | 29 831 502.00 | 71 522 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571 682.00 | | | 7 571 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 986 541.00 | 66 986 541.00 | | 66 986 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 593 782.00 | 7 572 555.00 | 29 831 502.00 | 71 593 782.00 |