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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 928.00 | | 987 928.00 | 987 928.00 |
BZ Autres créances | 268 077.00 | | 268 077.00 | 268 077.00 |
CF Disponibilités | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 730.00 | | 1 277 730.00 | 1 277 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
CU Autres participations | 976 696.00 | | 976 696.00 | 976 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DH Report à nouveau | | -8 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 228.00 | 87 970.00 | | 191 228.00 |
DL TOTAL (I) | 278 599.00 | 87 371.00 | | 278 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 810.00 | 1 047 243.00 | | 870 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 3 936.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 009.00 | 21 226.00 | | 124 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 131.00 | 1 072 405.00 | | 999 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 730.00 | 1 159 776.00 | | 1 277 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 037.00 | 201 663.00 | | 305 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | -2 875.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 071.00 | 100 000.00 | | 199 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843.00 | 12 030.00 | | 7 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 228.00 | 87 970.00 | | 191 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 928.00 | | | 987 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 928.00 | | | 987 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VC Groupe et associés | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 810.00 | 176 717.00 | 694 093.00 | 870 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 309.00 | 279 309.00 | | 279 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 131.00 | 305 037.00 | 694 093.00 | 999 131.00 |