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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 211.00 | 44 676.00 | 158 535.00 | 203 211.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 191.00 | 44 676.00 | 162 515.00 | 207 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
072 Créances – Autres | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
084 Disponibilités | 247 757.00 | | 247 757.00 | 247 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 224.00 | | 422 224.00 | 422 224.00 |
110 Total général Actif | 629 415.00 | 44 676.00 | 584 739.00 | 629 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 339.00 | | | 879 339.00 |
230 Autres produits | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 644.00 | | | 883 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
242 Autres charges externes. | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
252 Charges sociales | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 678.00 | | | 770 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 421.00 | | | -18 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |