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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 15 083.00 | 23 345.00 | 38 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 540.00 | 17 895.00 | 63 645.00 | 81 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
110 Total général Actif | 110 299.00 | 17 895.00 | 92 404.00 | 110 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
230 Autres produits | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 059.00 | | | -17 059.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 584.00 | | | -17 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 771.00 | | | 9 771.00 |