| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 015 252.00 | | 2 015 252.00 | 2 015 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 252.00 | | 2 015 252.00 | 2 015 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 323 263.00 | | 323 263.00 | 323 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 131.00 | | 326 131.00 | 326 131.00 |
110 Total général Actif | 2 341 383.00 | | 2 341 383.00 | 2 341 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 686 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 867 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 341 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 010 153.00 | | | 2 010 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |