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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 3 793.00 | 10 097.00 | 13 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 790.00 | 3 793.00 | 107 997.00 | 111 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
110 Total général Actif | 121 901.00 | 3 793.00 | 118 108.00 | 121 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
242 Autres charges externes. | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
252 Charges sociales | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 893.00 | | | -26 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -461.00 | | | -461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |