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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 568 808.00 | | 2 568 808.00 | 2 568 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 808.00 | | 2 568 808.00 | 2 568 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 383.00 | | 2 716 383.00 | 2 716 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 049.00 | | | -68 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 137.00 | -68 049.00 | | -241 137.00 |
DL TOTAL (I) | -308 186.00 | -67 049.00 | | -308 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 154.00 | 2 980 563.00 | | 2 907 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 200.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | 331.00 | | 6 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 657.00 | 4 513.00 | | 106 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 570.00 | 2 989 606.00 | | 3 024 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 383.00 | 2 922 557.00 | | 2 716 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 991.00 | 2 989 606.00 | | 3 019 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 448.00 | 41 334.00 | | 452 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 585.00 | 109 383.00 | | 693 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 137.00 | -68 049.00 | | -241 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 633 978.00 | 58 097.00 | | 633 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 042.00 | | | 2 794 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 234.00 | | 2 568 808.00 | 225 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 234.00 | | 2 568 808.00 | 225 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 042.00 | | | 2 794 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
UP Prêts | 2 568 808.00 | 225 234.00 | 2 343 574.00 | 2 568 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 063.00 | 2 907 063.00 | | 2 907 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 252.00 | 357 678.00 | 2 343 574.00 | 2 701 252.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 570.00 | 3 024 570.00 | | 3 024 570.00 |