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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 961.00 | 539.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 750.00 | 976.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 15 408.00 | 17 583.00 | 32 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 496.00 | 17 119.00 | 990 377.00 | 1 007 496.00 |
BT Marchandises | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 972.00 | | 580 972.00 | 580 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 468.00 | 17 119.00 | 1 571 349.00 | 1 588 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 570.00 | 106 275.00 | | 211 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 759.00 | 105 295.00 | | 163 759.00 |
DL TOTAL (I) | 441 329.00 | 277 570.00 | | 441 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 289.00 | 887 662.00 | | 853 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 846.00 | 83 654.00 | | 93 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 62 544.00 | | 126 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 31 492.00 | | 56 243.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 020.00 | 1 065 352.00 | | 1 130 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 349.00 | 1 342 922.00 | | 1 571 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 333.00 | 354 544.00 | | 368 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 938.00 | | 1 224 938.00 | 1 224 938.00 |
FG Production vendue services | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 279.00 | | 1 240 279.00 | 1 240 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 2 667.00 | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 100.00 | 7 347.00 | | 15 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 078.00 | 34 065.00 | | 53 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 434.00 | 1 087 715.00 | | 1 252 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 675.00 | 982 420.00 | | 1 088 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 759.00 | 105 295.00 | | 163 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 589.00 | | 2 907.00 | 1 004 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 500.00 | | | 971 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | | 2 907.00 | 31 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 5 708.00 | | 11 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 300.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 5 408.00 | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 289.00 | 91 602.00 | 444 656.00 | 853 289.00 |
VI Groupe et associés | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 020.00 | 368 333.00 | 444 656.00 | 1 130 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 6 225.00 | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 038.00 | 11 444.00 | | 12 038.00 |
ST Autres comptes | 50 590.00 | 45 982.00 | | 50 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 225.00 | 22 447.00 | | 21 225.00 |
YT Sous‐traitance | 17 788.00 | 12 400.00 | | 17 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 816.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 154.00 | 7 041.00 | | 9 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 570.00 | 52 729.00 | | 56 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 148.00 | 44 769.00 | | 45 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 640.00 | 92 273.00 | | 101 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |