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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 540.00 | | 450 540.00 | 450 540.00 |
BZ Autres créances | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 732.00 | | 656 732.00 | 656 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
CU Autres participations | 450 540.00 | | 450 540.00 | 450 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 48 920.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 533 046.00 | 498 920.00 | | 533 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 990.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 121 986.00 | 153 923.00 | | 121 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 686.00 | 155 413.00 | | 123 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 732.00 | 654 333.00 | | 656 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 701.00 | 1 491.00 | | 51 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380.00 | 57 257.00 | | 37 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255.00 | 8 337.00 | | 3 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 48 920.00 | | 34 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 986.00 | 50 001.00 | 71 985.00 | 121 986.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 755.00 | 1.00 | 205 754.00 | 205 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 755.00 | 1.00 | 205 754.00 | 205 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 686.00 | 51 701.00 | 71 985.00 | 123 686.00 |