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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760 094.00 | 842 761.00 | 1 917 333.00 | 2 760 094.00 |
AH Fonds commercial | 906 352.00 | | 906 352.00 | 906 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 710.00 | 63 918.00 | 40 792.00 | 104 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 869.00 | 55 716.00 | 77 153.00 | 132 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 060.00 | 962 395.00 | 2 965 665.00 | 3 928 060.00 |
BT Marchandises | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038 869.00 | | 6 038 869.00 | 6 038 869.00 |
BZ Autres créances | 1 560 361.00 | | 1 560 361.00 | 1 560 361.00 |
CF Disponibilités | 260 043.00 | | 260 043.00 | 260 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 920.00 | | 8 090 920.00 | 8 090 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 979.00 | 962 396.00 | 11 056 584.00 | 12 018 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 809 110.00 | -2 069 419.00 | | -3 809 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 376.00 | -1 739 692.00 | | -1 762 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 570 486.00 | -1 808 110.00 | | -3 570 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 647.00 | 3 363 364.00 | | 4 790 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 195.00 | 1 876 796.00 | | 2 266 195.00 |
EA Autres dettes | 7 439 200.00 | 6 859 496.00 | | 7 439 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 027.00 | 175 508.00 | | 131 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 627 069.00 | 12 275 164.00 | | 14 627 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 584.00 | 10 467 054.00 | | 11 056 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 688 087.00 | 2 445 624.00 | 45 133 711.00 | 42 688 087.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 595 329.00 | 776 092.00 | 1 371 421.00 | 595 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 283 416.00 | 3 221 718.00 | 46 505 132.00 | 43 283 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 328 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 100 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 644 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 195.00 | 27 143.00 | | 221 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 431.00 | 27 143.00 | | 255 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 431.00 | -4 897.00 | | -255 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 336 794.00 | 40 048 301.00 | | 47 336 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 099 170.00 | 41 787 992.00 | | 49 099 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 376.00 | -1 739 692.00 | | -1 762 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 010.00 | | 1 759 501.00 | 3 130 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 452.00 | 3 928 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906 352.00 | 3 771 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 100.00 | 132 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 571.00 | | 1 727 936.00 | 2 949 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 439.00 | | 7 530.00 | 180 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 725.00 | 519 207.00 | 21 536.00 | 464 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 571.00 | 493 108.00 | | 413 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 154.00 | 26 098.00 | 21 536.00 | 51 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 648.00 | 4 790 648.00 | | 4 790 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 869.00 | 6 038 869.00 | | 6 038 869.00 |
VB T. V. A. | 937 132.00 | 937 132.00 | | 937 132.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 439 200.00 | 7 439 200.00 | | 7 439 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 751.00 | 7 675 716.00 | 24 035.00 | 7 699 751.00 |
VW T.V.A. | 1 860 304.00 | 1 860 304.00 | | 1 860 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 627 070.00 | 14 627 070.00 | | 14 627 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |