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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 800.00 | 513.00 | 2 287.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 6 085.00 | 6 934.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 5 827.00 | 16 132.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779.00 | 12 425.00 | 26 354.00 | 38 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 391 089.00 | | 391 089.00 | 391 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 335.00 | | 421 335.00 | 421 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 114.00 | 12 425.00 | 447 689.00 | 460 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DL TOTAL (I) | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 670.00 | | | 285 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 425.00 | | | 361 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 689.00 | | | 447 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 396.00 | | | 228 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 998.00 | | 5 780.00 | 32 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | | 5 780.00 | 31 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223.00 | 5 201.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 5 201.00 | | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 336.00 | 107 307.00 | 133 028.00 | 240 336.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 425.00 | 228 396.00 | 133 028.00 | 361 425.00 |