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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 199.00 | 531.00 | 3 667.00 | 4 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 204.00 | 25 233.00 | 47 971.00 | 73 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 403.00 | 25 764.00 | 51 639.00 | 77 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | 211.00 | 9 686.00 | 9 898.00 |
072 Créances – Autres | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
084 Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 692.00 | 211.00 | 43 480.00 | 43 692.00 |
110 Total général Actif | 121 096.00 | 25 976.00 | 95 120.00 | 121 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | -220.00 | | | -220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
252 Charges sociales | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 297.00 | | | -20 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |