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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 758.00 | 642.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 438.00 | 86 804.00 | 93 634.00 | 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 084.00 | 61 044.00 | 145 040.00 | 206 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 692.00 | 148 607.00 | 330 085.00 | 478 692.00 |
BT Marchandises | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
BZ Autres créances | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CF Disponibilités | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 166.00 | | 606 166.00 | 606 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 857.00 | 148 607.00 | 936 251.00 | 1 084 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 635.00 | -248 871.00 | | -531 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 439.00 | -282 764.00 | | -127 439.00 |
DL TOTAL (I) | -658 074.00 | -530 635.00 | | -658 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 183.00 | 488 271.00 | | 462 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 265.00 | 242 405.00 | | 518 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 241.00 | 307 035.00 | | 364 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 90 554.00 | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 169 523.00 | 106 687.00 | | 169 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 325.00 | 1 234 952.00 | | 1 594 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 251.00 | 704 317.00 | | 936 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 693.00 | 1 045 971.00 | | 1 179 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 1 189.00 | | 1 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 265.00 | | | 518 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 437.00 | | 39 580.00 | 458 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 172.00 | 58 183.00 | 2 748.00 | 93 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 280.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 693.00 | 57 903.00 | 2 748.00 | 92 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 241.00 | 364 241.00 | | 364 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
UX Autres créances clients | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 900.00 | 46 269.00 | 413 248.00 | 460 900.00 |
VI Groupe et associés | 518 265.00 | 518 265.00 | | 518 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 107.00 | 317 107.00 | | 317 107.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 325.00 | 1 179 693.00 | 413 248.00 | 1 594 325.00 |