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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 048.00 | 40 644.00 | 218 404.00 | 259 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 936 940.00 | 139 181.00 | 797 759.00 | 936 940.00 |
040 Immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 719.00 | 179 825.00 | 1 042 893.00 | 1 222 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
072 Créances – Autres | 846 945.00 | | 846 945.00 | 846 945.00 |
084 Disponibilités | 1 507 028.00 | | 1 507 028.00 | 1 507 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 412 587.00 | | 2 412 587.00 | 2 412 587.00 |
110 Total général Actif | 3 635 305.00 | 179 825.00 | 3 455 480.00 | 3 635 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 380 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -492 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 581 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 709 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 789.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 218 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 185 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 455 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 482 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648 315.00 | | | 648 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 293.00 | | | 374 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848 426.00 | | | 848 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |