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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 611.00 | 20 701.00 | 17 909.00 | 38 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 166.00 | 139 363.00 | 174 803.00 | 314 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 152.00 | 161 564.00 | 230 588.00 | 392 152.00 |
BT Marchandises | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 610.00 | 161 564.00 | 446 046.00 | 607 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 046.00 | | | 446 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 287.00 | | 40 865.00 | 351 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 912.00 | | 40 865.00 | 311 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 773.00 | 47 791.00 | | 113 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 47.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 321.00 | 47 744.00 | | 112 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | 907.00 | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 907.00 | | 4 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 947.00 | 64 443.00 | 135 503.00 | 199 947.00 |
VI Groupe et associés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 911.00 | 19 036.00 | 7 875.00 | 26 911.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 894.00 | 193 391.00 | 135 503.00 | 328 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 688.00 | | | 104 688.00 |