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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 689.00 | 4 311.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 8 892.00 | 19 372.00 | 28 264.00 |
040 Immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 604.00 | 14 581.00 | 186 023.00 | 200 604.00 |
060 Stock marchandises | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
110 Total général Actif | 234 824.00 | 14 581.00 | 220 244.00 | 234 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 135.00 | | | -22 135.00 |
242 Autres charges externes. | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
252 Charges sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 975.00 | | | -34 975.00 |
280 Produits financiers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |