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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 863.00 | | 1 006 863.00 | 1 006 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 863.00 | | 1 006 863.00 | 1 006 863.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 913.00 | | 722 913.00 | 722 913.00 |
CF Disponibilités | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 643.00 | | 921 643.00 | 921 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 529.00 | | 1 928 529.00 | 1 928 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DG Autres réserves | 560 598.00 | 346 816.00 | | 560 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 231.00 | 213 782.00 | | 179 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 429.00 | 1 667 198.00 | | 1 846 429.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 216.00 | 2 209.00 | | 65 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 010.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 275.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 076.00 | 4 494.00 | | 82 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 529.00 | 1 671 727.00 | | 1 928 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 11 435.00 | | 25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 376.00 | 228 062.00 | | 218 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 145.00 | 14 280.00 | | 39 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 231.00 | 213 782.00 | | 179 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | 10.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 007.00 | | | -63 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |