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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 097.00 | 1 726.00 | 170 372.00 | 172 097.00 |
AP Constructions | 124 725.00 | 5 191.00 | 119 534.00 | 124 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 464.00 | 17 710.00 | 289 754.00 | 307 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 726.00 | 85 177.00 | 1 463 549.00 | 1 548 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 012.00 | 109 804.00 | 2 043 208.00 | 2 153 012.00 |
BT Marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BZ Autres créances | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CF Disponibilités | 1 648 299.00 | | 1 648 299.00 | 1 648 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 998.00 | | 1 784 998.00 | 1 784 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 466.00 | 109 804.00 | 3 828 663.00 | 3 938 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 291.00 | -10 816.00 | | -23 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 661.00 | -12 475.00 | | -262 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 766.00 | | | 168 766.00 |
DL TOTAL (I) | -107 185.00 | -13 291.00 | | -107 185.00 |
DP Provisions pour risques | 457.00 | | | 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 457.00 | | | 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 506.00 | 300.00 | | 1 702 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 947.00 | 306 746.00 | | 1 507 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 881.00 | 12 240.00 | | 514 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 712.00 | 23 367.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 391.00 | 342 653.00 | | 3 935 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 663.00 | 329 362.00 | | 3 828 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 376.00 | | 1 251 376.00 | 1 251 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 376.00 | | 1 251 376.00 | 1 251 376.00 |
FQ Autres produits | | | 13 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 804.00 | |
GE Autres charges | | | 93 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 309.00 | | | 1 266 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 970.00 | 12 475.00 | | 1 528 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 661.00 | -12 475.00 | | -262 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 490.00 | | 2 153 012.00 | 307 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 490.00 | | 2 153 012.00 | 307 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 490.00 | | 1 980 915.00 | 307 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 490.00 | | 1 980 915.00 | 307 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 078.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 881.00 | 514 881.00 | | 514 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 914 313.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 947.00 | 1 507 947.00 | | 1 507 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VW T.V.A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 768.00 | 2 232 768.00 | 914 313.00 | 3 932 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |