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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 648.00 | 5 674.00 | 62 973.00 | 68 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 400.00 | 68 199.00 | 460 200.00 | 528 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 696.00 | 73 873.00 | 546 821.00 | 620 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 445.00 | | 993 445.00 | 993 445.00 |
BZ Autres créances | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 912.00 | | 1 168 912.00 | 1 168 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 609.00 | 73 874.00 | 1 715 734.00 | 1 789 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 11 686.00 | | 54 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 42 954.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 110 427.00 | 95 339.00 | | 110 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 932.00 | 4 599.00 | | 12 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 819.00 | 205 592.00 | | 660 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 809.00 | 330 175.00 | | 565 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 050.00 | 117 563.00 | | 177 050.00 |
EA Autres dettes | 58 344.00 | 15.00 | | 58 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 307.00 | 681 944.00 | | 1 605 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 734.00 | 777 283.00 | | 1 715 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 956.00 | 681 943.00 | | 1 482 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 932.00 | 4 599.00 | | 12 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 530.00 | | 3 302 530.00 | 3 302 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 530.00 | | 3 302 530.00 | 3 302 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 10 623.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 305.00 | 2 229 073.00 | | 3 363 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 217.00 | 2 186 120.00 | | 3 348 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 088.00 | 42 953.00 | | 15 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510 876.00 | 1 772 650.00 | | 2 510 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 73 426.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 73 426.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 809.00 | 565 809.00 | | 565 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 993 446.00 | 993 446.00 | | 993 446.00 |
VB T. V. A. | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 660 820.00 | 660 820.00 | | 660 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 441.00 | 1 158 441.00 | | 1 158 441.00 |
VW T.V.A. | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 957.00 | 1 482 957.00 | | 1 482 957.00 |