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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 845.00 | 3 424.00 | 25 421.00 | 28 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 1 609.00 | 13 496.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 350.00 | 5 033.00 | 44 317.00 | 49 350.00 |
BT Marchandises | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 504.00 | 5 033.00 | 79 471.00 | 84 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 614.00 | | | 228 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 342.00 | 9 818.00 | 29 820.00 | 49 342.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919.00 | 3 519.00 | 5 400.00 | 8 919.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 687.00 | 35 163.00 | 29 820.00 | 74 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 949.00 | | | 64 949.00 |