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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 15 783.00 | 23 057.00 | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 276.00 | 49 063.00 | 94 213.00 | 143 276.00 |
AX Avances et acomptes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 170.00 | 64 846.00 | 1 828 324.00 | 1 893 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 302.00 | | 1 047 302.00 | 1 047 302.00 |
BZ Autres créances | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CF Disponibilités | 1 286 481.00 | | 1 286 481.00 | 1 286 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 230.00 | | 2 484 230.00 | 2 484 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 400.00 | 64 846.00 | 4 312 554.00 | 4 377 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 981.00 | 171 754.00 | | 45 981.00 |
DL TOTAL (I) | 257 735.00 | 211 754.00 | | 257 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 523.00 | 1 439 677.00 | | 2 368 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 33 500.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 16 513.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 274.00 | 491 107.00 | | 395 274.00 |
EA Autres dettes | 1 243 601.00 | 1 128 354.00 | | 1 243 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 819.00 | 3 109 151.00 | | 4 054 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 554.00 | 3 320 905.00 | | 4 312 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 331.00 | 1 826 498.00 | | 2 046 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 840.00 | | 386 329.00 | 1 506 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 425.00 | | 338 415.00 | 1 396 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 487.00 | | 47 414.00 | 97 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | 500.00 | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129.00 | 51 717.00 | | 13 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 12 990.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 38 727.00 | | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 601.00 | 1 243 601.00 | | 1 243 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 379.00 | 1 046 379.00 | | 1 046 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VC Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 827.00 | 354 339.00 | 844 014.00 | 2 362 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 978.00 | | | 1 132 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 747.00 | 1 210 747.00 | | 1 210 747.00 |
VW T.V.A. | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 819.00 | 2 046 331.00 | 844 014.00 | 4 054 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 568.00 | 69 528.00 | | 16 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 990.00 | 31 366.00 | | 34 990.00 |
ST Autres comptes | 326 973.00 | 185 432.00 | | 326 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 597.00 | 47 362.00 | | 69 597.00 |
YT Sous‐traitance | | 957.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 884.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 173.00 | 70 412.00 | | 21 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 615.00 | 192 330.00 | | 403 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 586.00 | 30 564.00 | | 64 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 065.00 | 265 116.00 | | 434 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |