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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 784.00 | | 719 784.00 | 719 784.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 489.00 | -16 845.00 | | -51 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 824.00 | -34 643.00 | | 110 824.00 |
DL TOTAL (I) | 265 336.00 | 154 511.00 | | 265 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 011.00 | 450 990.00 | | 392 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 398.00 | 122 764.00 | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 449.00 | 576 544.00 | | 454 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 784.00 | 731 055.00 | | 719 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 544.00 | 208 766.00 | | 122 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 720.00 | 243 409.00 | | 11 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 824.00 | -34 643.00 | | 110 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 789.00 | 67 201.00 | 258 588.00 | 325 789.00 |
VI Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 076.00 | 145 488.00 | 258 588.00 | 404 076.00 |