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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 148.00 | 12 107.00 | 54 041.00 | 66 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 775.00 | 2 582.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 933.00 | 19 472.00 | 233 461.00 | 252 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 374.00 | 32 354.00 | 517 020.00 | 549 374.00 |
BT Marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 385.00 | 32 354.00 | 629 031.00 | 661 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 180.00 | | | -111 180.00 |
DL TOTAL (I) | -76 180.00 | | | -76 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 472.00 | | | 532 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 211.00 | | | 705 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 031.00 | | | 629 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 374.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 354.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 347.00 | 78 316.00 | 324 853.00 | 523 347.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 534.00 | | | 535 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 086.00 | 251 055.00 | 324 853.00 | 696 086.00 |