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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479.00 | 1 120.00 | 359.00 | 1 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 112.00 | 1 120.00 | 762 992.00 | 764 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 422.00 | 1 120.00 | 796 302.00 | 797 422.00 |
CU Autres participations | 762 618.00 | | 762 618.00 | 762 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 395.00 | 142 534.00 | | 225 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 82 861.00 | | 74 365.00 |
DK Provisions réglementées | 5 690.00 | 3 166.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 321 950.00 | 245 061.00 | | 321 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 216.00 | 375 485.00 | | 314 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 354.00 | 186 902.00 | | 157 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 252.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 7 974.00 | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 352.00 | 570 708.00 | | 474 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 302.00 | 815 769.00 | | 796 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 629.00 | 257 375.00 | | 222 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 354.00 | | | 157 354.00 |