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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 663.00 | 2.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 806.00 | 641.00 | 2 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 303.00 | 2 470.00 | 1 834.00 | 4 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
110 Total général Actif | 59 066.00 | 2 470.00 | 56 596.00 | 59 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 771.00 | 109 028.00 | | 91 771.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | -12 500.00 | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 140.00 | 1 500.00 | | 8 140.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 87.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 545.00 | 98 115.00 | | 105 545.00 |
242 Autres charges externes. | 48 928.00 | 58 302.00 | | 48 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 946.00 | | 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 221.00 | 8 178.00 | | 48 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 665.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 478.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 167.00 | 72 570.00 | | 99 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 378.00 | 25 545.00 | | 6 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 532.00 | | |
294 Charges financières | 944.00 | 77.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 9 511.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 541.00 | 23 489.00 | | 4 541.00 |