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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 24 132.00 | 3 850.00 | 27 983.00 |
040 Immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 961.00 | 24 132.00 | 68 829.00 | 92 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
084 Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
110 Total général Actif | 139 786.00 | 24 132.00 | 115 653.00 | 139 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |