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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 182.00 | 117.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 060.00 | 33 470.00 | 38 590.00 | 72 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 821.00 | 33 652.00 | 1 032 170.00 | 1 065 821.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 828 446.00 | | 828 446.00 | 828 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 169.00 | | 850 169.00 | 850 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 991.00 | 33 652.00 | 1 882 339.00 | 1 915 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 360 645.00 | 282 532.00 | | 360 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 363.00 | 108 113.00 | | 237 363.00 |
DL TOTAL (I) | 611 208.00 | 403 845.00 | | 611 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 285.00 | 1 022 111.00 | | 948 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 593.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 17 232.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 440.00 | 240 267.00 | | 249 440.00 |
EA Autres dettes | 67 405.00 | 61 485.00 | | 67 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 131.00 | 1 342 687.00 | | 1 271 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 339.00 | 1 746 532.00 | | 1 882 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 11 955.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 100.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 11 855.00 | | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 063.00 | 252 063.00 | | 252 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549 254.00 | 8 549 254.00 | | 8 549 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 285.00 | 74 679.00 | 307 450.00 | 948 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 21 723.00 | 33 463.00 | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 291.00 | 8 882 685.00 | 307 450.00 | 9 756 291.00 |