| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 088.00 | 448.00 | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 15 357.00 | 11 256.00 | 26 613.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 879.00 | 16 445.00 | 12 434.00 | 28 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
110 Total général Actif | 50 088.00 | 16 445.00 | 33 643.00 | 50 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 040.00 | 44 437.00 | | 77 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 808.00 | 6 353.00 | | 6 808.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 3 428.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 956.00 | 54 217.00 | | 83 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 776.00 | 5 875.00 | | 8 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | -2 969.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 26 129.00 | 24 652.00 | | 26 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 969.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 314.00 | 13 955.00 | | 33 314.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | 889.00 | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 4 834.00 | | 5 910.00 |
256 Dotations aux provisions | | 83.00 | | |
262 Autres charges | 277.00 | 325.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 446.00 | 48 612.00 | | 83 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 510.00 | 5 605.00 | | 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 213.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -282.00 | 5 392.00 | | -282.00 |