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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 008.00 | 23 313.00 | 102 695.00 | 126 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 171.00 | 23 313.00 | 284 857.00 | 308 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
110 Total général Actif | 326 482.00 | 23 313.00 | 303 168.00 | 326 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 538.00 | 231 056.00 | | 228 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 3 738.00 | 4.00 | | 3 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 277.00 | 231 060.00 | | 248 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 173.00 | 71 137.00 | | 75 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | -6 389.00 | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 79 392.00 | 89 661.00 | | 79 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 75.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 997.00 | 46 411.00 | | 53 997.00 |
252 Charges sociales | 10 276.00 | 8 194.00 | | 10 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 137.00 | 15 137.00 | | 13 137.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 826.00 | 224 243.00 | | 232 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 451.00 | 6 817.00 | | 15 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | 3 746.00 | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 049.00 | 140.00 | | 10 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 432.00 | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 667.00 | 2 500.00 | | 13 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 841.00 | | | 302 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |