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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 542.00 | 759.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 318 881.00 | | 318 881.00 | 318 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 674.00 | 1 846.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 14 140.00 | 21 378.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 005.00 | 70 344.00 | 315 661.00 | 386 005.00 |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 737.00 | 85 700.00 | 661 037.00 | 746 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BZ Autres créances | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CF Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 992.00 | 85 700.00 | 783 291.00 | 868 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 379.00 | | | -34 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 528.00 | -34 379.00 | | -43 528.00 |
DL TOTAL (I) | -76 908.00 | -33 379.00 | | -76 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 267.00 | 292 260.00 | | 414 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 777.00 | 307 234.00 | | 317 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | 143.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | 53 929.00 | | 69 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 167.00 | 47 729.00 | | 48 167.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 1 550.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 199.00 | 702 845.00 | | 860 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 291.00 | 669 465.00 | | 783 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 858.00 | 44 842.00 | | 40 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 741.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 44 101.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
UX Autres créances clients | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 124.00 | 108 873.00 | 301 157.00 | 414 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 216.00 | 551 965.00 | 301 157.00 | 857 216.00 |