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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 494 000.00 | 190 640.00 | 303 360.00 | 494 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 000.00 | 190 640.00 | 303 360.00 | 494 000.00 |
072 Créances – Autres | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |
084 Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
110 Total général Actif | 770 851.00 | 190 640.00 | 580 211.00 | 770 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 211.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 209 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 000.00 | 50 000.00 | | 64 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 012.00 | 50 001.00 | | 64 012.00 |
242 Autres charges externes. | 8 338.00 | 34 522.00 | | 8 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 16.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 218.00 | 3 045.00 | | 41 218.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | 804.00 | | 7 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 878.00 | 38 387.00 | | 57 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 133.00 | 11 614.00 | | 6 133.00 |
280 Produits financiers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 742.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184 699.00 | 9 872.00 | | -184 699.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972.00 | 100.00 | | 9 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 074.00 | 100.00 | | 118 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |