| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 518.00 | 2 072.00 | 2 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 372 396.00 | 518.00 | 59 371 878.00 | 59 372 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 744.00 | | 978 744.00 | 978 744.00 |
BZ Autres créances | 1 083 972.00 | | 1 083 972.00 | 1 083 972.00 |
CF Disponibilités | 546 816.00 | | 546 816.00 | 546 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 392.00 | | 2 640 392.00 | 2 640 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 351 671.00 | 518.00 | 62 351 153.00 | 62 351 671.00 |
CU Autres participations | 59 361 906.00 | | 59 361 906.00 | 59 361 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 338 884.00 | | 338 884.00 | 338 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 774 244.00 | 32 703 243.00 | | 32 774 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 441.00 | -1 202 080.00 | | -2 542 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 746.00 | -1 340 360.00 | | 566 746.00 |
DK Provisions réglementées | 411 486.00 | 275 824.00 | | 411 486.00 |
DL TOTAL (I) | 31 210 035.00 | 30 436 626.00 | | 31 210 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 151 303.00 | 7 454 029.00 | | 8 151 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848 474.00 | 27 538 000.00 | | 20 848 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 119 002.00 | | 138 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 197.00 | 618 882.00 | | 517 197.00 |
EA Autres dettes | 1 465 846.00 | 2 153 282.00 | | 1 465 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 141 118.00 | 37 883 195.00 | | 31 141 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 351 153.00 | 68 319 821.00 | | 62 351 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 620.00 | | 815 620.00 | 815 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 620.00 | | 815 620.00 | 815 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 662.00 | 135 664.00 | | 135 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 662.00 | 213 735.00 | | 135 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 563.00 | -213 735.00 | | -135 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 679.00 | 21 790.00 | | 24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 284.00 | -675 656.00 | | -587 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 195.00 | 913 852.00 | | 3 142 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 450.00 | 2 254 213.00 | | 2 575 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 746.00 | -1 340 360.00 | | 566 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 361 905.00 | | 10 490.00 | 59 361 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 59 361 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 59 372 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 361 905.00 | | | 59 361 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275 823.00 | 135 663.00 | 411 486.00 | 275 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 823.00 | 135 663.00 | 411 486.00 | 275 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 151 303.00 | 1.00 | 8 151 302.00 | 8 151 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 978 744.00 | 978 744.00 | | 978 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 161.00 | 1 003 161.00 | | 1 003 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 251.00 | 194 251.00 | | 194 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 654 223.00 | 5 180 796.00 | 15 473 427.00 | 20 654 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 846.00 | 1 465 846.00 | | 1 465 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892 000.00 | | | 9 892 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 575.00 | 2 093 575.00 | | 2 093 575.00 |
VW T.V.A. | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 141 118.00 | 7 516 389.00 | 23 624 729.00 | 31 141 118.00 |