| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 993.00 | 10 542.00 | 6 451.00 | 16 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 219.00 | 32 444.00 | 79 775.00 | 112 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 422.00 | 42 985.00 | 142 436.00 | 185 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 909.00 | 296.00 | 12 613.00 | 12 909.00 |
084 Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 299.00 | 296.00 | 65 004.00 | 65 299.00 |
110 Total général Actif | 250 721.00 | 43 281.00 | 207 440.00 | 250 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 874.00 | 20 769.00 | | 7 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 826.00 | 95 231.00 | | 209 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 592.00 | 35 526.00 | | 47 592.00 |
230 Autres produits | 3 756.00 | 3 378.00 | | 3 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 048.00 | 154 905.00 | | 269 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 811.00 | 23 830.00 | | 51 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 050.00 | -286.00 | | -4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 30.00 | | 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 65 352.00 | 53 784.00 | | 65 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 255.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 443.00 | 37 168.00 | | 58 443.00 |
252 Charges sociales | 14 799.00 | 7 183.00 | | 14 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 584.00 | 17 392.00 | | 12 584.00 |
262 Autres charges | 3 006.00 | 1 435.00 | | 3 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 160.00 | 142 192.00 | | 205 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 888.00 | 12 713.00 | | 63 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 1 004.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 055.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 028.00 | 2 720.00 | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 427.00 | 8 942.00 | | 56 427.00 |