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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 600.00 | 1 071.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548.00 | 600.00 | 8 948.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 004.00 | 600.00 | 98 404.00 | 99 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | -732.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904.00 | 1 268.00 | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 705.00 | 77 270.00 | | 76 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 5 877.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 4 660.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 499.00 | 87 807.00 | | 95 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 404.00 | 89 075.00 | | 98 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 692.00 | 23 301.00 | | 59 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 055.00 | 24 033.00 | | 58 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | -732.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 9 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 406.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 406.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |