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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 10 973.00 | 10 026.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 825.00 | 11 100.00 | 13 724.00 | 24 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 8 224.00 | 31 604.00 | 39 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 951.00 | 30 299.00 | 55 651.00 | 85 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 777.00 | 30 299.00 | 123 478.00 | 153 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 091.00 | -34 523.00 | | -62 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | -27 567.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | -54 280.00 | -61 091.00 | | -54 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002.00 | 10 000.00 | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 376.00 | 96 547.00 | | 101 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 19 932.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 3 865.00 | | 5 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 828.00 | 55 710.00 | | 55 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 758.00 | 186 054.00 | | 177 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 478.00 | 124 963.00 | | 123 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 508.00 | 85 837.00 | | 129 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 697.00 | 113 404.00 | | 122 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811.00 | -27 567.00 | | 6 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 319.00 | | 13 633.00 | 72 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | | 13 633.00 | 51 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 306.00 | 13 993.00 | 30 299.00 | 16 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 4 867.00 | 10 973.00 | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 9 126.00 | 19 326.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003.00 | 1 444.00 | 8 559.00 | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 999.00 | 26 703.00 | 296.00 | 26 999.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 759.00 | 169 200.00 | 8 559.00 | 177 759.00 |