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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 15 398.00 | 4 267.00 | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 416.00 | 28 371.00 | 59 045.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 995.00 | 32 287.00 | 52 709.00 | 84 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 877.00 | 76 055.00 | 242 821.00 | 318 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 833.00 | 76 055.00 | 317 778.00 | 393 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | | -884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | 21 349.00 | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 35 212.00 | 28 466.00 | | 35 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 629.00 | 180 570.00 | | 139 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 18 470.00 | | 22 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 46 906.00 | | 51 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 943.00 | 93 353.00 | | 68 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 566.00 | 339 299.00 | | 282 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 778.00 | 367 765.00 | | 317 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 640.00 | 199 868.00 | | 184 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 024.00 | | 13 852.00 | 305 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 559.00 | | 13 852.00 | 158 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 630.00 | 24 425.00 | | 51 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 465.00 | 3 933.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 165.00 | 20 492.00 | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 511.00 | 41 584.00 | 97 926.00 | 139 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 14 513.00 | 1 800.00 | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 566.00 | 184 640.00 | 97 926.00 | 282 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 3 730.00 | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | 11 513.00 | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 74 928.00 | 74 847.00 | | 74 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 089.00 | 65 365.00 | | 66 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | 8 927.00 | | 3 676.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 1 250.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | 3 551.00 | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 7 281.00 | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 689.00 | 57 032.00 | | 56 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 109.00 | 48 972.00 | | 50 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 280.00 | 152 976.00 | | 153 280.00 |