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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 8 864.00 | 5 487.00 | 14 351.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 811.00 | 10 324.00 | 94 487.00 | 104 811.00 |
060 Stock marchandises | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
110 Total général Actif | 179 409.00 | 10 324.00 | 169 085.00 | 179 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
230 Autres produits | 651.00 | | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 377.00 | | | -33 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
252 Charges sociales | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |