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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 203 918.00 | 2 481 881.00 | 22 722 037.00 | 25 203 918.00 |
BZ Autres créances | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
CF Disponibilités | 621 929.00 | | 621 929.00 | 621 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 902 321.00 | 2 481 881.00 | 23 420 440.00 | 25 902 321.00 |
CU Autres participations | 25 203 918.00 | 2 481 881.00 | 22 722 037.00 | 25 203 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 078 368.00 | 10 078 368.00 | | 10 078 368.00 |
DH Report à nouveau | -963 793.00 | -606 210.00 | | -963 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 165.00 | -357 583.00 | | -951 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 410.00 | 9 114 575.00 | | 8 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232 739.00 | 16 197 304.00 | | 15 232 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 59 498.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 257 030.00 | 16 260 824.00 | | 15 257 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 420 440.00 | 25 375 399.00 | | 23 420 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 479.00 | 16 260 824.00 | | 64 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 232 739.00 | | | 15 232 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 096.00 | 168 633.00 | | 2 055 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 261.00 | 526 216.00 | | 3 006 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 165.00 | -357 583.00 | | -951 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 372 532.00 | | | 25 372 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 614.00 | 25 203 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 614.00 | 25 203 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 372 532.00 | | | 25 372 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 481 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 481 881.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 481 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VC Groupe et associés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VI Groupe et associés | 15 232 739.00 | 40 188.00 | | 15 232 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 030.00 | 64 479.00 | | 15 257 030.00 |