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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 9 034.00 | 9 278.00 | 18 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 821.00 | 9 034.00 | 10 788.00 | 19 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 256.00 | 9 034.00 | 113 222.00 | 122 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 14 350.00 | 117.00 | | 14 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 781.00 | 14 232.00 | | -29 781.00 |
DL TOTAL (I) | -10 481.00 | 19 300.00 | | -10 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 5 267.00 | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 72 497.00 | | 109 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 703.00 | 77 763.00 | | 123 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 222.00 | 97 063.00 | | 113 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 703.00 | 77 763.00 | | 123 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 96 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 240.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -240.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 885.00 | 143 632.00 | | 166 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 666.00 | 129 399.00 | | 196 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 781.00 | 14 232.00 | | -29 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 550.00 | | 7 871.00 | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 19 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 18 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | 7 361.00 | 18 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 510.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 5 493.00 | 2 794.00 | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 5 493.00 | 2 794.00 | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 517.00 | 97 007.00 | 1 510.00 | 98 517.00 |
VW T.V.A. | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 192.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | 5 201.00 | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 54 730.00 | 32 216.00 | | 54 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 390.00 | 9 791.00 | | 11 390.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 043.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 192.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 936.00 | 29 752.00 | | 26 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 509.00 | 6 216.00 | | 7 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 141.00 | 49 252.00 | | 72 141.00 |