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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 50.00 | 1 750.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 941.00 | 18 450.00 | 37 491.00 | 55 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 596.00 | 5 643.00 | 18 953.00 | 24 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 747.00 | 24 142.00 | 478 604.00 | 502 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 618.00 | | 260 618.00 | 260 618.00 |
BZ Autres créances | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
CF Disponibilités | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 078.00 | | 561 078.00 | 561 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 824.00 | 24 142.00 | 1 039 682.00 | 1 063 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 097.00 | 196 368.00 | | 122 097.00 |
DL TOTAL (I) | 303 465.00 | 211 368.00 | | 303 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 246.00 | 265 279.00 | | 363 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 989.00 | 190 715.00 | | 168 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 105 271.00 | | 72 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 072.00 | 187 875.00 | | 122 072.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 24 973.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 216.00 | 774 113.00 | | 736 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 682.00 | 985 481.00 | | 1 039 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 845.00 | 432 213.00 | | 417 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 917.00 | | 20 830.00 | 481 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 890.00 | | 1 800.00 | 419 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 507.00 | | 19 030.00 | 61 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 14 758.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 14 708.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 246.00 | 44 875.00 | 285 951.00 | 363 246.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 986.00 | 429 466.00 | 520.00 | 429 986.00 |
VW T.V.A. | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 216.00 | 417 845.00 | 285 951.00 | 736 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 19 263.00 | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 076.00 | 81 194.00 | | 50 076.00 |
ST Autres comptes | 87 995.00 | 85 366.00 | | 87 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 023.00 | 12 830.00 | | 26 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 355.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 20 618.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 234.00 | 164 640.00 | | 138 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 618.00 | 22 233.00 | | 21 618.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 094.00 | 179 391.00 | | 164 094.00 |