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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 160 636.00 | | 10 160 636.00 | 10 160 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029 032.00 | | 11 029 032.00 | 11 029 032.00 |
BZ Autres créances | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CF Disponibilités | 446 709.00 | | 446 709.00 | 446 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 804 456.00 | | 21 804 456.00 | 21 804 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 804 456.00 | | 21 804 456.00 | 21 804 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 288.00 | | | -263 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 118.00 | | | -105 118.00 |
DL TOTAL (I) | -367 406.00 | | | -367 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 433.00 | | | 1 405 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 847.00 | | | 723 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 473.00 | | | 1 859 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 183 050.00 | | | 18 183 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 171 861.00 | | | 22 171 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 804 456.00 | | | 21 804 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 171 861.00 | | | 22 171 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 858 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 858 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 899.00 | | | -37 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 022.00 | | | 5 858 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 139.00 | | | 5 963 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 118.00 | | | -105 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 847.00 | 723 847.00 | | 723 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 183 050.00 | 18 183 050.00 | | 18 183 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 029 032.00 | 11 029 032.00 | | 11 029 032.00 |
VB T. V. A. | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VC Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 433.00 | 1 405 433.00 | | 1 405 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197 110.00 | 11 197 110.00 | | 11 197 110.00 |
VW T.V.A. | 1 858 523.00 | 1 858 523.00 | | 1 858 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 171 861.00 | 22 171 861.00 | | 22 171 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588 978.00 | | | 3 588 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 195.00 | | | 1 111 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 511.00 | | | 47 511.00 |