| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 503.00 | 659 503.00 | | 659 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 697.00 | 3 280 697.00 | | 3 280 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 330 608.00 | | 330 608.00 | 330 608.00 |
CF Disponibilités | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 219.00 | | 429 219.00 | 429 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 916.00 | 3 280 697.00 | 429 219.00 | 3 709 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 921 194.00 | 1 921 194.00 | | 1 921 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 232 304.00 | -4 065 773.00 | | -9 232 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 690.00 | -5 166 531.00 | | -2 444 690.00 |
DL TOTAL (I) | -11 675 994.00 | -9 231 304.00 | | -11 675 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600 619.00 | 9 156 695.00 | | 11 600 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 622.00 | 140 934.00 | | 159 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 403.00 | 450 478.00 | | 324 403.00 |
EA Autres dettes | 20 570.00 | 20 734.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 213.00 | 9 768 841.00 | | 12 105 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 219.00 | 537 537.00 | | 429 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 600 619.00 | | | 11 600 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 547 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 222.00 | 2 069 017.00 | | 291 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 635.00 | -2 069 017.00 | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 596.00 | 1 634 754.00 | | 1 560 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 286.00 | 6 801 285.00 | | 4 005 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 690.00 | -5 166 531.00 | | -2 444 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 015.00 | | 520 257.00 | 2 859 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 194.00 | | 494 000.00 | 1 427 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 575.00 | 3 280 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 575.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 503.00 | | | 1 359 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | | 26 257.00 | 12 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 998.00 | 547 136.00 | 9 501.00 | 789 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 678.00 | 330 954.00 | | 296 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 992.00 | 211 008.00 | | 488 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 5 173.00 | 9 501.00 | 4 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 001 026.00 | 163 046.00 | 211 008.00 | 2 001 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069 017.00 | 163 046.00 | 278 999.00 | 2 069 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 017.00 | 163 046.00 | 278 999.00 | 2 069 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 046.00 | 278 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600 619.00 | 11 600 619.00 | | 11 600 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 394 000.00 | | | 2 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 507.00 | 345 507.00 | | 345 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 213.00 | 12 105 213.00 | | 12 105 213.00 |