| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 850.00 | 649.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 433.00 | 108 066.00 | 267 367.00 | 375 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 420.00 | 183 825.00 | 433 595.00 | 617 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 112.00 | 293 741.00 | 842 371.00 | 1 136 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 106.00 | | 654 106.00 | 654 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 218.00 | 293 741.00 | 1 496 476.00 | 1 790 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 303 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 060.00 | | | -787 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 151.00 | -787 060.00 | | -604 151.00 |
DL TOTAL (I) | -963 211.00 | -484 060.00 | | -963 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 517.00 | 140 755.00 | | 526 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 030.00 | 1 573 743.00 | | 1 621 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 955.00 | 148 826.00 | | 199 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 185.00 | 160 152.00 | | 109 185.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 063.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 687.00 | 2 028 539.00 | | 2 459 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 476.00 | 1 544 479.00 | | 1 496 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 687.00 | 2 028 539.00 | | 508 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 648.00 | | 847 648.00 | 847 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 648.00 | | 847 648.00 | 847 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 505 284.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 505 284.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -500 107.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 441.00 | 1 174 460.00 | | 1 015 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 592.00 | 1 961 519.00 | | 1 619 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 151.00 | -787 060.00 | | -604 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 030.00 | 70 030.00 | | 1 621 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 434.00 | | | 406 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 432.00 | 219 482.00 | 2 950.00 | 222 432.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 687.00 | 508 687.00 | 400 000.00 | 2 459 687.00 |