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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 834.00 | 486.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 2 882.00 | 899.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 400.00 | 8 600.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171.00 | 7 115.00 | 10 055.00 | 17 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | 2 019.00 | 25 602.00 | 27 621.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 640.00 | 2 019.00 | 40 621.00 | 42 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 811.00 | 9 135.00 | 50 676.00 | 59 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | 558.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 222.00 | 1 558.00 | | 11 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 637.00 | 14 793.00 | | 21 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 5 396.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 12 933.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 1 458.00 | | 7 598.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 454.00 | 35 122.00 | | 39 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 676.00 | 36 681.00 | | 50 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 608.00 | |
FM Production stockée | | | -4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 98.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 025.00 | 78 264.00 | | 115 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 361.00 | 77 706.00 | | 105 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | 558.00 | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | 4 352.00 | | 2 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 440.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 3 912.00 | | 2 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 637.00 | 12 495.00 | 9 143.00 | 21 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 454.00 | 30 312.00 | 9 143.00 | 39 454.00 |